从目前的局面来看,10月份的美联储降息是今年以来最确定的一次,然而10月份的股市进入到混沌期,给人感觉是全球市场“涨不动”开始调整的阶段,值得注意的是指数并未有较大波动,个股却是两极分化了。近期市场有所调整,公募基金正重新审视并调整投资策略。科技仍是中长期最值得期待的投资主线,同时从策略层面看,新能源和新消费中的部分景气细分方向在市场轮动中或有所表现,在资产配置上应均衡布局。
骑牛看熊发现A股市场短期调整明显,市场对中美贸易摩擦仍有担心,但牛市基调没有改变。机器人依然是汽车4Q 投资主线,汽零有不错的主业锚,且没有明显估值泡沫化,后续有望随催化剂陆续出现而修复。后续催化剂包括但不限于Tesla 产品迭代进展、北美巨头进军/加码、国内明星/巨头加码、产业补贴政策等。近期人形机器人产业在国内外持续取得重要进展,标志着产业正在快速实现商业化落地,人形机器人行业短期需要重点关注由事件催化的行业景气度波动,而长期则需重点关注产业链上具备确定性的优质公司。
三大指数集体高开,开盘下跌个股千余只,题材板块方面林业、通信设备、元器件等板块表现较强,黄金、饲料、中药等板块表现较差。机器人概念再度走强,大洋电机涨停,三花智控、均普智能等多股涨超5%,据报道优必选中标“广西具身智能数据采集及测试中心设备采购及安装”项目,订单金额达1.26亿元。此外智元机器人精灵G2已获数亿元订单,并已开启首批商用交付。长安汽车朱华荣表示2028年量产下线人形机器人。
煤炭板块延续上周强势,大有能源走出11天7板,平煤股份、潞安环能等纷纷跟涨,国海煤炭开采行业周报显示,上周港口煤价环比提升明显,10月17日北方港口动力煤748元/吨(周环比上升39元/吨),山西、内蒙古、陕西坑口煤价分别环比上升50.00、45.00、46.00元/吨。黄金概念走弱,湖南白银触及跌停,白银有色跌停,西部黄金、招金黄金等纷纷跟跌,10月17日,贵金属期货持续下跌,COMEX黄金盘中创历史新高后,突然跳水,一度跌破4200美元/盎司。截至收盘,现货黄金报4249.98美元/盎司,跌1.76%。
上证指数周一高开后横盘震荡,但是K线上是一根十字星的图形,在30日线上企稳,受压制于5日线。市场对美国地区银行危机的担忧下降,美股反弹,大宗商品市场则整体变化不大,内盘工业品中部分创新低的品种反弹,幅度相对温和。整体看消息面和宏观面变化不大午后注意上证指数能否在3880点之上稳住。
创业板指数周一高开拉升,一度涨近4%,然而仅仅只是站上3000点,并未进一步上攻,缩量反弹的节奏再度出现了。两市高位震荡,上周市场出现明显幅度的调整行情,但是从指数的表现看,只有调整需求,没有恐慌基础,部分高估值、高涨幅的品种跌幅较大,但市场情绪较为稳定。午后注意创业板指数能否在3020点之上稳住。
午间要闻:
1.板块概念方面,光模块、煤炭、脑机接口、量子科技等板块领涨;贵金属、鸡肉、银行、维生素等板块逆势下跌。
2.两市共4043只个股上涨,73只个股涨停;984只个股下跌,6只个股跌停;18只股票炸板,炸板率26%。