青岛地铁集团7亿元23青岛地铁MTN001中期票据即将兑付
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2025-06-26 17:16:19
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2025年6月26日，上海清算所网站披露公告，青岛地铁集团有限公司2023年度第一期中期票据即将兑付。该债券简称“23青岛地铁MTN001”，债券代码102381609.IB，发行总额7.00亿，起息日为2023年7月7日，发行期限2年，债券余额7.00亿，最新评级为AAA，本计息期债项利率2.98%，本息兑付日为2025年7月7日（如遇节假日顺延至下一工作日），本期应偿付本息金额7.2086亿。主承销商为招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司，存续期管理机构为招商银行股份有限公司，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，兑付资金由发行人在规定时间前划付至指定收款账户，再由其在兑付日划付至债券持有人指定银行账户。债券兑付日遇法定节假日，划付资金时间相应顺延，债券持有人资金汇划路径变更需在兑付前及时通知银行间市场清算所股份有限公司。 青岛地铁集团有限公司全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容真实、准确、完整、及时，并将按规定履行后续信息披露义务。
来源：金融界
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