昨天有跟大家说过，六月底A股走势较强有机构做高净值的因素在里面，部分放大的市场的强势，不能简单地把月底的乐观情绪延续7月份，要观察7月初几个交易日的强度和结构。

今天是7月首个交易日，虽然盘中一度要跳水，但随后又拉起来了，量能小幅缩量，如果算上外资，应该是放量的。从量价来看，今天肯定不算弱。从结构来看，6月底银行大跌了一波，机构重仓的电子、新能源比较强，但今天又回到哑铃策略的抱团，银行和高位题材股比较强，这和6月底的结构不同。所以，这就要思考7月份是不是延续抱团银行和题材股，还是有风格的切换。

为啥在这个位置需要谨慎一点？因为不管是业绩最强的nv链，还是创新药、固态电池、军工、可控核聚变等偏题材的，都涨了很多，如果还是过度的乐观，很可能挨套。

再来看今天的重磅消息：

• 美国企业家埃隆·马斯克再次在社交媒体平台上发文，批评美国共和党推出的“大而美”法案。马斯克表示，“大而美”法案的“疯狂支出”将使债务上限增加创纪录的五万亿美元。马斯克还在发文中批评共和党，暗指共和党为“猪党”（the PORKY PIG PARTY）。此外，马斯克还在发文中说，是时候建立一个真正关心人民的新政党了。

特朗普在帖文中称，埃隆获得的补贴可能远远超过历史上任何一个人。如果没有补贴，埃隆可能不得不关门大吉，回到南非老家。不再有火箭发射、卫星或电动汽车生产，我们的国家将节省一大笔钱。也许我们应该让政府效率部好好查查？这能省下一大笔钱！”

• 据报道，苹果公司正考虑使用Anthropic或OpenAI的人工智能（AI）技术来驱动新版Siri。此举可能标志着苹果在AI战略上的重大转向，意味着该公司可能将放弃目前依赖的自研大模型。受此消息提振，苹果周一一度大涨逾3%，收盘时涨2%。
• 美国Commonwealth Fusion Systems（CFS）宣布已与谷歌达成创纪录协议，将在2030年代初从首座商业聚变电厂ARC向谷歌供应200MW电力。今天A股可控核聚变板块走强，四创电子、旭光电子等涨停。

• 国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，提出支持医保数据用于创新药研发，加强医疗、医保、医药三方信息互通与协同，探索为创新药研发提供必要的医保数据服务；措施中还提出鼓励商业健康保险扩大创新药投资规模，加强药品目录准入政策指导，统筹推动创新药研发等。

受该消息提振，A股、港股创新药板块走强，山海药辅、丰原药业、昂利康等多股涨停。

• 今日公布的6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.4，高于5月2.1个百分点，也好于预期的49.3，重回临界点以上。
• 中央财经委员会第六次会议召开，会议强调建设全国统一大市场是构建新发展格局、推动高质量发展的需要，要认真落实党中央部署，加强协调配合，形成推进合力。推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。
• 昨晚沐曦和摩尔线程正式递交招股书，启动科创板上市，引起市场广泛关注。这两家一共募资近120亿，这可不是小数目。

除此之外，据报道，仅在6月30日这一天，A股IPO受理数量就达到41家，分别为北交所32家、上交所科创板5家、深交所4家。单日32家公司获北交所集中受理，数量也创2025年以来新高。

这可能说明IPO速度加快，IPO肯定会对A股吸血，而沐曦和摩尔线程上市是符合国家战略的，这就需要让市场维持活跃度。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.39%，创业板指跌幅为0.24%，涨跌基本各半，74家涨停，6家跌停。

分行业来看，综合、医药生物、银行、有色金属、公用事业等行业领涨，计算机、商贸零售、通信等行业领跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考