世茂集团：已有本金金额约人民币228亿元的境内贷款在2025年成功获得展期_汇款兑付

世茂集团：已有本金金额约人民币228亿元的境内贷款在2025年成功获得展期

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2025-09-28 14:24:52

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久期财经讯，9月26日，世茂集团控股有限公司(简称“世茂集团”，00813.HK)发布有关截至2024年12月31日止年度的年报所载不发表意见之更新资料。

董事会谨此就不发表意见提供进一步更新资料。自2025年6月27日(即该公告日期)起至本公告日期期间，本集团已实施以下步骤及措施以改善其财务状况：

1.本公司建议的境外债务重组计划已于2025年7月21日正式生效，减轻了本集团的整体债务规模及债务压力，从而改善整体财务状况。

(i)重组计划项下本金金额约115亿美元的境外债务连同约10亿美元的相关应计利息已获解除，转换为约80亿美元期限为6年至8.5年的新债务工具，及约45亿美元1年期的强制可换股债券。

(ii)本集团应付本公司控股股东总金额约78亿港元的款项和股息于重组生效日期转换为6亿美元期限为9.5年的长期票据，及约4亿美元1年期的强制可换股债券。

(iii)截至本公告日期，45亿美元的强制可换股债券中约32亿美元已转换为本公司的新股份。由于尚未转换的强制可换股债券须于重组生效日期起计1年内转换，据此，强制可换股债券的悉数转换将直接减少本公司的债务约45亿美元。

2.本集团位于香港特区九龙延坪道的住宅项目Beacon Peak约100亿港元的开发贷款融资，于2025年8月获贷款方展期3年。

3.除境外债务重组计划外，本集团一直积极与其他境内贷款人和债权人就贷款展期或重组进行协商。于本公告日期，本集团已有本金金额约人民币228亿元的境内贷款在2025年成功获得展期，其中最长已展期至2035年。境外债务重组计划的完成，向本集团境内贷款人及债权人释放了积极信号，预期能够逐步落实现有境内贷款的展期或重组协议。

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