招商蛇口：“22蛇口07”将于11月16日进行本息兑付暨摘牌
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2025-11-13 23:49:04
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观点网讯：11月13日，招商蛇口发布公告，宣布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）即“22蛇口07”将于2025年进行本息兑付暨摘牌。
此次债券简称为“22蛇口07”，债券代码为148119，发行总额达到13.6亿元，票面利率为2.75%，每张派息额为2.75元。债券期限为3年，自2022年11月16日起息，付息日定于2023年至2025年每年的11月16日，而兑付日则为2025年11月16日。该债券信用级别为AAA，由联合资信评估股份有限公司评定，且无担保。自2022年11月23日起，债券在深圳证券交易所上市交易，债券受托管理人为中信证券股份有限公司，登记、委托债券派息、兑付机构为中国结算深圳分公司。
根据公告，债权登记日为2025年11月14日，除息日及兑付兑息日均为2025年11月17日，同日债券将被摘牌。兑付对象为截至2025年11月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22蛇口07”持有人。付息代理为中国结算深圳分公司。
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