20亿永续债将兑付！济宁银行启动赎回程序_汇款兑付

20亿永续债将兑付！济宁银行启动赎回程序

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2025-11-28 00:32:54

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近日，济宁银行发布《2020年无固定期限资本债券发行人赎回选择权行使公告》，宣布将对总额20亿元的“20济宁银行永续债”行使发行人赎回权，赎回资金将于2025年12月28日按面值划付至债券持有人账户。

公告显示，本次行使赎回权的债券为济宁银行2020年发行的无固定期限资本债券，债券简称“20济宁银行永续债”，债券代码2020092，发行总额20亿元，本计息期债券利率为4.80%。根据发行文件约定，该行自债券发行之日起5年后，有权于每年付息日全部或部分赎回本次债券，本次赎回为全额赎回，赎回面额与发行总额一致。

从核心行权信息来看，本次债券赎回价格确定为100元/百元面值，与债券面值持平，行权日与2025年付息日、兑付日同步设定为12月28日。对于未赎回部分债券利率，公告明确标注为“无”，意味着本次将完成该债券的全额兑付，不存在部分存续的情况。

在资金划付方面，公告详细说明，托管于中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息及兑付资金将由该机构统一划付至债券持有人指定的银行账户。若12月28日遇法定节假日，资金划付时间将相应顺延。同时，济宁银行特别提醒债券持有人，如涉及资金汇划路径变更，需在付息及兑付日前及时通知中央国债登记结算有限责任公司，避免因信息更新不及时导致资金到账延迟，此类情况发行人及托管机构将不承担相关损失。

作为区域性商业银行，济宁银行成立于2006年8月，前身为济宁市商业银行，2009年11月更为济宁银行，目前共设立菏泽、枣庄、泰安、淄博、临沂、日照、聊城、济南8家分行，15家一级支行，营业网点128家。

截至2025年9月末，济宁银行资产总额2758.81亿元，存款余额2264.94亿元，贷款余额1543.12亿元。

赎回债券公告银行付息日资金兑付总额济宁部分永续债济宁银行持有人

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