伊利股份完成超118亿元超短融兑付
创始人
2025-05-16 01:34:18
0次
3月27日晚间，伊利股份发布公告称，已完成2025年度第一、二期超短期融资券本息兑付，合计金额达118.22亿元。此次兑付的顺利实施，充分展现了公司强大的现金流管理能力与资本市场信誉。
上证报中国证券网讯 3月27日晚间，伊利股份发布公告称，已完成2025年度第一、二期超短期融资券本息兑付，合计金额达118.22亿元。此次兑付的顺利实施，充分展现了公司强大的现金流管理能力与资本市场信誉。
两期超短融发行利率均为1.88%，显著低于同期市场平均水平。这一利率水平既反映了市场对伊利股份AAA级信用评级的高度认可，也体现了公司在资金市场的议价能力。通过灵活运用超短融工具，公司有效降低了融资成本，优化了债务结构。
两期债券分别在37天和36天内完成发行到兑付的全周期，显示出公司资金运作的高效性。作为乳业龙头，伊利通过供应链金融、应收账款管理等手段，构建了“销售回款快、资金沉淀少”的运营模式，确保经营性现金流持续健康。
截至2024年末，公司货币资金达238亿元，短期债务覆盖率超过200%。此次超短融的成功发行与兑付，进一步强化了公司“长短结合、结构合理”的融资体系。在行业竞争加剧背景下，充裕的流动性为公司奶源建设、技术研发及国际化拓展提供了坚实保障。（陈曦）
相关内容
热门资讯
常州武进区黄金回收实体店口碑榜...
在2026 年的常州贵金属流通市场中，黄金回收服务的规范性与透明度成为了消费者最为关注的核心指标。随...
ETF主力榜 | 黄金ETF易...
2026年3月17日，黄金ETF易方达（159934.SZ）收跌0.19%，主力资金（单笔成交额10...
大树云（DSY.US）3月16...
截至2026年3月16日（美国东部时间）收盘，大树云(DSY.US)报收于3.08美元/股，下跌4....
中通（ZTO.US）3月16日...
截至2026年3月16日（美国东部时间）收盘，中通(ZTO.US)报收于23.79美元/股，下跌1....
金价持稳于5000美元关口附近...
周一（3月16日）纽约尾盘，现货 黄金跌0.23%，报5007.93美元/盎司，整体交投于5038....
白银有色：3月16日召开董事会...
每经AI快讯，白银有色（SH 601212，收盘价：8.85元）3月16日晚间发布公告称，公司第五届...
黄金白银遭遇断崖式下跌，国内金...
3月16日，黄金、白银再现断崖式跳水。 现货黄金一度失守4990美元/盎司，截至今天下午报5004美...
中东局势重塑通胀预期，加息选项...
来源：第一财经 在中东局势持续动荡两周多后，从华盛顿、伦敦到法兰克福，多个主要经济体将在未来一周密集...