A股市场逐步切换向绩优方向 | 券商晨会_汇款兑付

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创始人

2026-01-30 10:33:42

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｜2026年1月27日星期二｜

NO.1华泰证券：A股市场逐步切换向绩优方向

华泰证券指出，1月中旬以来，宽基ETF流出金额虽偏高，但考虑到险资等仍有增量、投资者存在套利需求，市场持续放量下，资金侧仍有接力动能。轮动方向或由主题逐步切往存在业绩印证的方向，历史复盘来看，业绩预告披露期内的，景气具备持续修复能力的行业通常具备一定超额收益，具体到本轮，景气修复的线索或主要集中在涨价链、高端制造及AI链中，结合拥挤度进一步考量，配置上可关注电力设备、基础化工、半导体设备等，适度增配周期型红利。

NO.2中信证券：印尼镍矿生产配额减少镍价有望持续上涨

中信证券研报称，2026年1月印尼政府预计镍矿全年生产配额为2.5亿吨~2.6亿吨，较2025年的生产配额大幅下滑。中信证券预计若2026年印尼镍矿生产配额真正落地，将导致印尼镍产量下滑至260万吨~270万吨，全球镍行业供应短缺20万吨，LME镍价有望上涨至2.2万美元/吨。长期来看，印尼对采矿行业的监管态度逐步严厉，镍矿产量增速有望下降，镍价有望从底部逐步回暖。

NO.3华泰证券：预计美联储1月大概率暂缓降息

华泰证券研报称，北京时间1月29日（周四）凌晨美联储将公布1月议息会议决定，预计美联储大概率暂缓降息，且维持2025年12月的前瞻指引，新增信息或较少。关注鲍威尔对利率路径、美联储独立性以及是否留任理事的表态。

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切换华泰证券配额市场券商方向印尼生产镍价行业镍矿美联储中信证券

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