百度集团(09888.HK)发行44亿人民币债券，息票率1.90%
创始人
2025-09-09 14:20:51
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久期财经讯，百度集团股份有限公司(Baidu, Inc.，简称“百度集团”，09888.HK，BIDU.US，穆迪：A3 稳定,惠誉：A 负面)发行Reg S、3.5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：百度集团股份有限公司
发行人评级：穆迪：A3 稳定,惠誉：A 负面
预期发行评级：A3(穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：人民币
规模：44亿人民币
期限：3.5年期
初始指导价：2.45%区域
最终指导价：1.90%
息票率：1.90%
收益率：1.90%
发行价格：100
交割日：2025年9月15日
到期日：2029年3月15日
资金用途：票据的净收益将用于一般公司用途，包括偿还若干现有债务、支付利息和一般公司用途
投资者回售：遇触发事件时按101%回售
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;纽约法
联席全球协调人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、中金公司、民银资本、工银亚洲、农业银行香港分行、中国银行
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001186094
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