蓝帆医疗:货币资金及交易性金融资产合计约21.99亿元
创始人
2025-12-30 10:38:44
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证券之星消息,蓝帆医疗(002382)12月29日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者提问:董秘你好:近期市场传言,蓝帆明年大量债务到期,26年可能爆雷,目前公司市值仅50亿,公司有能力到期清偿全部债务吗?上半年公告的维护市值管理还有效吗,采取了哪些措施?公司高管的薪资水平在行业内处于什么水平,公司员工的工资能按时发放吗?

蓝帆医疗回复:您好,随着公司防护事业部外国产业投资者2亿美金增资到位,同时心脑血管事业部主体蓝帆柏盛经营情况显著向好、迈入盈利周期,为相关负债的妥善处理创造了有利条件。除了积极应对现有负债,化解存量短期债务外,公司也多策并举,从资产端进行盘活和储备:截至2025年9月30日,公司货币资金及交易性金融资产合计约21.99亿元;2025年1-9月公司合计实现经营活动现金流量净额2.27亿元,较去年同期由负转正并实现显著流入,预计未来随着经营情况的继续改善,有望继续贡献正向的现金流。同时,公司尚有较大额度的银行授信额度尚未使用,公司可用资产充裕,具有较大的融资空间。 此外,公司旗下控股、参股公司融资能力突出,具有较强的股权变现和吸纳融资的能力——2024年6月公司公告子公司增资扩股引入外国产业投资者,就是公司资产负债表挖潜的有力体现;泰国产业投资者Hua Kee Co., Ltd.(HKG)以现金方式向山东健康科技增资2亿美元,去年实缴到位1亿美元,今年将剩余1亿美元也全部实缴到位,显著增强了公司的整体流动性和债务兑付能力。 同时,公司心脑血管事业部主体蓝帆柏盛、公司其他下属事业部、对外投资与孵化业务也都有明确的市场价值和融资空间。公司已在逐步落实战略与融资举措,做好相关资金储备,全方面保障未转股的可转债到期兑付,同时妥善处理好其他债务,持续给市场以信心。公司始终坚持稳健经营、深化战略聚焦,将多措并举优化债务结构,保障经营发展安全。公司董事会高度重视上市公司质量提升与投资价值增长,此前披露的市值管理相关举措持续推进,若有达到披露标准的事项,公司将严格按照规定及时履行信息披露义务。公司生产经营一切正常,公司管理层的薪酬方案是公司依据所处行业及地区的薪酬水平,结合公司经营发展等实际情况合理制定的,在同行业中属于合理水平,并经过规范审议程序。公司始终视员工为发展基石,员工工资均按时足额发放,切实与员工共发展、共成长。感谢您的关注。

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