白银基金，紧急调整估值
创始人
2026-02-03 16:16:59
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2月2日晚间，国投白银LOF公告，鉴于近期白银国际主要市场价格出现显著波动，与上期所白银期货差异较大。根据 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金合同》的相关规定，为保护基金持有人利益，确保基金净值能够真实、公允地反映底层资产状况，国投瑞银基金管理有限公司经与相关基金托管人协商一致，决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。
自2026年2月2日起，公司对旗下证券投资基金持有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易日北京时间下午3点的波动幅度进行估值调整。
公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述合约交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按结算价估值方法进行估值，届时不再另行公告。
同日，国投白银LOF还发布公告，国投瑞银基金管理有限公司旗下国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称：国投白银LOF；交易代码：161226)二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能面临重大损失。为保护投资者利益，本基金将于2026年2月3日开市起至当日10:30停牌，自2026年2月3日10:30复牌。
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