证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-031

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于“好客转债”到期兑付暨摘牌的

第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 可转债到期日和兑付登记日：2025年7月31日

● 兑付本息金额：110.00元人民币/张（含最后一期利息、含税）

● 兑付资金发放日：2025年8月1日

● 可转债摘牌日：2025年8月1日

● 可转债最后交易日：2025年7月28日

● 可转债最后转股日：2025年7月31日

自2025年7月29日（可转债停止交易起始日）至2025年7月31日（可转债转股期结束日），“好客转债”持有人仍可以依据约定的条件将“好客转债”转换为公司股票。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133号文核准，于2019年8月1日向社会公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限为6年（即2019年8月1日至2025年7月31日）。经上海证券交易所自律监管决定书﹝2019﹞181号同意，公司发行的6.30亿元可转换公司债券于2019年8月23日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“好客转债”，债券代码为“113542”。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），现将“好客转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：

一、兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。“好客转债”到期兑付本息金额为110元人民币/张（含税）。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“好客转债”将于2025年7月29日开始停止交易，2025年7月28日为“好客转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即自2025年7月29日至2025年7月31日），“好客转债”持有人仍可以依据约定的条件将“好客转债”转换为公司股票。

三、兑付债权登记日（可转债到期日）

“好客转债”到期日和兑付登记日为2025年7月31日，本次兑付的对象为截止2025年7月31日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“好客转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“好客转债”到期兑付本息金额为110.00元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2025年8月1日。

五、兑付办法

“好客转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入“好客债券”持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自2025年7月29日起，“好客转债”将停止交易。自2025年8月1日起，“好客转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门：公司董事会秘书办公室

联系电话：020-89311886

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2025年7月2日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-032

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于可转债转股结果

暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本季度转股情况：2025年4月1日至2025年6月30日转股情况：累计共有20,000元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为1,824股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%。

● 累计转股情况：截至2025年6月30日，累计共有27,417,000元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为1,685,671股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.5445%。

● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，已回售注销的可转债金额为1,000元，占可转债发行总量的0.0002%；尚未转股的可转债金额为602,582,000元，占可转债发行总量的95.6479%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133号文核准，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年。债券利率分别为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%，可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易所自律监管决定书﹝2019﹞181号同意，公司发行的6.30亿元可转换公司债券于2019年8月23日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“好客转债”，债券代码为“113542”。“好客转债”转股起始日为2020年2月12日，最新转股价格为10.92元/股。

因触发回售条款，“好客转债”于2024年3月19日至2024年3月25日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为10张，面值1,000元。根据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年3月28日注销“好客转债”1,000元。

二、可转债本次转股情况

“好客转债”转股期起止日为2020年2月12日至2025年7月31日。

2025年4月1日至2025年6月30日，累计共有20,000元“好客转债”已转换为公司股票，累计转股数为1,824股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%。

截至2025年6月30日，累计共有27,417,000元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为1,685,671股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.5445%。

截至2025年6月30日，已回售注销的可转债金额为1,000元,占可转债发行总量的0.0002%；尚未转股的可转债金额为602,582,000元，占可转债发行总量的95.6479%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：好莱客董事会秘书办公室

联系电话：020-89311886

联系传真：020-89311899

联系邮箱：ir@holike.com

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2025年7月2日

报备文件：

证券登记查询证明