菏泽铁路投资发展集团发行8亿人民币债券，息票率4.5%
创始人
2025-10-17 15:05:59
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久期财经讯，菏泽市铁路投资发展集团有限公司(Heze Railway Investment Development Group Co Ltd，简称“菏泽铁路投资发展集团”)发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：菏泽市铁路投资发展集团有限公司
担保人：菏泽交通投资发展集团有限公司（Heze Transportation Investment and Development Group Co.Ltd.）
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：8亿人民币
期限：3年期
最终指导价：4.5%
息票率：4.5%
收益率：4.5%
发行价格：100
交割日：2025年10月21日
到期日：2028年10月21日
资金用途：用于偿还发行人集团的未偿债务
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人：浙商国际、万海证券、兴证国际(B&D)、海通国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、中环国际证券、中信证券、民银资本、东兴证券香港、申万宏源香港、东吴证券香港、淞港国际证券、中泰国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3166257462
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