山东钢铁集团10亿中票将进行3.6亿回售及393700000元本息兑付
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2025-07-18 02:16:52
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2025年7月17日，上海清算所网站披露公告，山东钢铁集团有限公司2023年度第三期中期票据（简称“23鲁钢铁MTN003”，代码“102381789.IB”）将进行付息及回售部分兑付。该期债券发行金额为人民币10亿元，起息日为2023年7月24日，发行期限为5（2+2+1）年期，附第2年末和4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债项余额为人民币10亿元整，最新评级情况为AAA，本计息期债项利率为3.37%。投资者回售债券金额3.6亿元，本期应付本息金额为人民币393700000元。托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息及回售部分债券兑付资金（2025年7月10日至2025年7月16日期间成功行使回售登记的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金）由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。
来源：金融界
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