德州财金投资控股集团有限公司5亿元“23德州财金MTN002”将付息及回售兑付
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2025-07-21 18:46:25
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2025年7月21日，上海清算所网站披露公告，为保证德州财金投资控股集团有限公司2023年度第二期中期票据（债券简称：23德州财金MTN002，债券代码：102381843.IB）付息及回售兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告。本期债券发行金额5亿元，起息日为2023年7月26日，发行期限2+2+1年，债项余额5亿元，最新评级情况主体AA+，偿还类别为回售本金及利息兑付，本计息期债项利率3.85%，本息兑付日为2025年7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息），本期应偿付本息金额51925万元。托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场

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