北京首旅集团20亿元超短期融资券将于12月30日兑付
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2025-12-22 19:50:55
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12月22日，北京首都旅游集团有限责任公司发布2025年度第五期超短期融资券兑付安排公告。
该期债券简称为“25首旅SCP005”，债券代码为012582388.IB，发行金额高达20亿元人民币，起息日为2025年10月10日，发行期限为81天，债项余额维持在20亿元，主体评级为AAA，本息兑付类别，本计息期债项利率为1.53%，利息兑付日定于2025年12月30日，本期应偿付金额为20.07亿元。
本期债券的主承销商为杭州银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司，存续期管理机构为杭州银行股份有限公司，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。兑付资金将由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户，再由清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。若债券兑付日遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
来源：观点网
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