吉安市新庐陵投资发展有限公司100000.00万元中期票据将进行付息及回售部分兑付
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2025-06-03 11:38:26
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2025年6月3日，上海清算所网站披露公告，吉安市新庐陵投资发展有限公司发布2022年度第一期中期票据2025年付息及回售部分兑付公告。本期债券简称“22新庐陵MTN001”，代码为102281265.IB，发行金额100,000.00万元，起息日为2022年6月14日，发行期限3 + 2年期，债项余额100,000.00万元，最新评级AA + ，本计息期债项利率3.54%，付息日及回售债券兑付日为2025年6月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。投资者回售债券资金100,000.00万元，本期应偿付本息金额中本金100,000.00万元、利息3,540.00万元。主承销商为中国建设银行股份有限公司、中信证券股份有限公司，存续期管理机构为中国建设银行股份有限公司，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至指定收款账户后，由该清算所于付息兑付日划付至债券持有人指定银行账户，债券持有人资金汇划路径变更需提前通知等内容同时发布 。
来源：金融界
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