首开股份14亿元中期票据将进行回售兑付及付息 利率3.59%
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2026-05-16 16:36:06
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观点网讯：5月15日，北京首都开发股份有限公司发布2023年度第六期中期票据2026年回售兑付及付息安排公告。
根据公告内容，该期债券简称为"23首开MTN006"，债券代码102381290.IB，发行金额为14.00亿元，投资者回售债券金额同样为14.00亿元，本计息期债项利率为3.59%。债券期限为5年（3+2），附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。
根据公告内容，本次付息日及回售部分兑付日为2026年6月2日，遇法定节假日顺延。托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息及回售部分债券兑付资金由发行人在规定时间之前划付至该机构指定收款账户后，再由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。
根据公告内容，若付息及兑付日遇法定节假日，资金划付时间相应顺延。债券持有人如变更资金汇划路径，需提前通知银行间市场清算所股份有限公司，未及时通知导致无法及时收到资金的，发行人和清算机构不承担相关损失。
根据公告内容，本次付息兑付涉及的存续期管理机构为平安银行股份有限公司，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。
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来源：观点网
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