招商蛇口25亿元公司债将于7月20日兑付本息并摘牌 票面利率2.79%
创始人
2026-07-18 02:51:35
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观点网讯：7月16日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年本息兑付暨摘牌公告。
根据公告内容，该期债券简称为"23蛇口01"，债券代码为148382，发行总额为人民币25亿元，期限为3年，票面利率为2.79%。该债券于2023年7月18日起息，将于2026年7月20日支付自2025年7月18日至2026年7月17日期间的利息及本期债券的本金，并于同日摘牌。
本次本息兑付的债权登记日为2026年7月17日。兑付对象为截至该日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体"23蛇口01"持有人。
根据公告内容，每1手"23蛇口01"（面值1000元）派发利息为人民币27.90元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币22.32元。自2026年1月1日至2027年12月31日止，境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币27.90元。
招商蛇口表示，公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次利息足额划付至该机构。
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