三全食品拟2.8亿澳元赴澳设厂 公司称自有资金可以覆盖
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2025-07-29 23:34:29
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7月29日，有投资者在互动平台上向三全食品提问，公司准备投资2.8亿澳元建厂，但是2024年底的货币资金只有5.7亿元，自有资金可以覆盖对外投资金额吗？2024年底还有6亿元短期借款，这次对外投资会不会影响到公司的日常运营？公司回复称，除货币资金所示外，公司自有资金中的银行理财产品在资产负债表中交易性金融资产科目中列示，定期可转让大额存单在其他非流动资产科目中列示。短期借款主要是匹配理财到期时间的阶段性头寸使用。公司自有资金可以充分覆盖本次投资的资金需求以及短期偿债的资金需求，本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成任何不利影响。
上证报中国证券网讯（记者 伊妹儿）7月29日，有投资者在互动平台上向三全食品提问，公司准备投资2.8亿澳元建厂，但是2024年底的货币资金只有5.7亿元，自有资金可以覆盖对外投资金额吗？2024年底还有6亿元短期借款，这次对外投资会不会影响到公司的日常运营？公司回复称，除货币资金所示外，公司自有资金中的银行理财产品在资产负债表中交易性金融资产科目中列示，定期可转让大额存单在其他非流动资产科目中列示。短期借款主要是匹配理财到期时间的阶段性头寸使用。公司自有资金可以充分覆盖本次投资的资金需求以及短期偿债的资金需求，本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成任何不利影响。
三全食品曾于7月21日公告称，拟在中国香港设立全资子公司，由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公司，由开曼孙公司出资在澳大利亚设立孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地，并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。本次对外投资总额约为2.8亿澳元。根据三全食品2024年年度报告，公司2024年底货币资金确为5.7亿元，并有6亿元短期借款。
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