7月11日,有消息称,龙湖已将5.225亿元人民币拨入上清所兑付账户,用于兑付7月15日到期的“20龙湖拓展MTN001B”。
据公开信息显示,“20龙湖拓展MTN001B”起息日为2020年7月15日,发行期限5年,发行规模为人民币5亿元人民币,利率为4.5%。本次龙湖兑付金额合计5.225亿元人民币,包含本金5亿元及利息2250万元。
年内龙湖集团已如期兑付多笔境内公开债券,7月份以来,除此笔中期票据外,龙湖集团已于7月3日如期兑付“22龙湖04”,本息合计17.66亿元人民币。在“20龙湖拓展MTN001B”兑付完成后,龙湖年内已累计兑付公开债超90亿元人民币。
自2023年以来,龙湖集团持续以正向经营性现金流来主动压降负债,保持企业发展的“安全度”。2023年-2024年,龙湖连续两年实现含资本性支出的经营性现金流为正,两年累计压降有息负债超过300亿元人民币。
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