青岛水务集团30,000万元24青岛水务SCP004将于2025年5月30日本息兑付303,177,863.01元
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2025-05-22 22:40:32
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2025年5月22日，上海清算所网站披露公告，为保证青岛水务集团有限公司2024年度第四期超短期融资券（债券简称：24青岛水务SCP004，债券代码：012483789）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜进行公告。本期债券发行金额为30,000万元，起息日为2024年12月2日，发行期限179天，债项余额30,000万元，主体评级AA+，偿还类别为本息兑付，本计息期债项利率2.16%，本息兑付日为2025年5月30日，本期应偿付本息金额303,177,863.01元，对未能按期足额偿付债务融资工具本金或利息的违约情形设置了10个工作日的宽限期，宽限期内应按照票面利率上浮5BP计算并支付利息。主承销商、存续期管理机构均为上海浦东发展银行股份有限公司，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延等相关事项也在公告中说明 。

来源：金融界

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