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【财经网讯】2月3日，元创科技股份有限公司（证券代码：001325，简称"元创股份"）发布公告称，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施过程中采用银行承兑汇票方式支付部分款项，并以募集资金进行等额置换，此举旨在提高资金使用效率、降低财务成本。

募集资金基本情况

元创股份于2025年12月完成首次公开发行股票，发行1960万股，发行价格24.75元/股，募集资金总额4.851亿元，扣除发行费用8805.29万元后，实际募集资金净额为3.970471亿元。上述资金已全部存入公司指定募集资金专户，并由中汇会计师事务所出具验资报告。

募投项目调整情况

由于实际募集资金净额低于原计划，公司此前已对募投项目资金投入进行调整，调整后各项目拟投入募集资金情况如下：

序号 项目名称 项目总投资（万元） 调整前募集资金拟投入金额（万元） 调整后募集资金拟投入金额（万元） 1 生产基地建设项目 71,142.44 40,000.00 34,737.26 2 技术中心建设项目 2,513.17 2,513.17 2,056.86 3 补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00 2,910.59 合计 79,655.61 48,513.17 39,704.71

操作模式与流程

根据公告，公司将在募投项目实施期间，根据实际需要以银行承兑汇票先行支付部分款项，后续在六个月内从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户完成置换。具体操作流程包括：

1. 业务部门根据项目建设进度确认需以银行承兑汇票支付的款项，履行内部审批程序
2. 达到付款条件时，相关部门发起银行承兑汇票支付申请并履行审批
3. 财务部建立专项台账，按月汇总支付情况并报送保荐人，按审批流程从募集资金专户划转等额资金至一般账户
4. 对相关交易合同、付款凭据及审批文件单独建册存档，确保募集资金专款专用

各方意见

公司审计委员会认为，该事项履行了必要审批程序，制定了相应操作流程，能够保证募集资金合理使用，不会影响募投项目正常实施。董事会审议通过了该议案，无需提交股东大会审议。

保荐人国泰海通证券表示，该事项符合相关法律法规要求，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，对此无异议。

对公司的影响

元创股份表示，采用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的方式，可加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响募投项目实施进度，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。

目前，公司募集资金投资项目正按计划有序推进中。