各位朋友中午好,我是帮主郑重。今天市场走得挺有意思,三大指数早盘涨跌不一,但个股却很热闹,超3600只股票上涨,这说明资金在板块间的轮动特别活跃。咱们就着早盘的情况,聊聊几个关键看点。
首先得说说油气和港口航运板块,这俩兄弟今天彻底火了。中东局势持续紧张,直接点燃了市场情绪,石油天然气、港口航运板块集体爆发,泰山石油、神开股份这些票直接涨停。其实这背后有个逻辑链:中东地缘冲突升级,国际油价就像被按了火箭助推器,布伦特原油期货一度突破78美元/桶,离年初的高点越来越近。高盛甚至放话,如果冲突影响到海运通道,油价可能飙升到100-120美元/桶。这可不是危言耸听,全球能源供应链的恐慌情绪确实在加剧。不过咱们得理性点,中信证券也提醒,短期油价可能在70-100美元区间波动,如果需求不及预期,中枢还是会下移。所以油气板块虽然热闹,但追高得悠着点,尤其是那些股价已经透支基本面的公司,风险和机会得好好权衡。
再看银行股,工商银行、建设银行、农业银行这些大家伙盘中探底回升,还续创历史新高。这其实是市场避险情绪和估值修复共振的结果。一方面,在全球贸易环境不确定性加大的时候,资金更愿意往低估值、高股息的银行板块跑;另一方面,多家银行的重要股东最近都在增持,像邮储银行、光大银行这些,这相当于给市场吃了颗定心丸。而且从业绩来看,上市银行的息差收窄幅度可控,负债成本优化空间还挺大,这都是支撑银行股持续走强的基本面因素。对于中长线投资者来说,这类资产的稳定性就像压舱石,值得重点关注。
不过市场总是有涨有跌,白酒和猪肉板块今天就有点蔫儿。白酒股里,迎驾贡酒、山西汾酒这些跌幅居前,这其实反映了消费变迁的大趋势。年轻一代对白酒的兴趣明显下降,更愿意喝奶茶、果茶这些饮品,而且健康意识增强,低度酒、预调酒的增速都超过30%,远高于白酒的负增长。再加上政策层面的影响,比如公务接待限制高档烟酒,这对高端白酒的销量确实有冲击。不过话又说回来,茅台、五粮液这些头部企业,因为品牌优势和定价权,相对还是更抗跌一些。
猪肉板块的情况也不太乐观,海大集团、双汇发展这些都在走低。根本原因还是产能过剩,现在猪企的养殖成本已经降到14元/公斤以内,行业竞争进入微利时代。虽然牧原股份这些公司净利润扭亏了,但市场对猪肉价格的预期并不乐观,环比下跌的数据让投资者有点慌。而且从技术面来看,猪肉指数还没跌透,离理论上的支撑位还有一段距离。所以这个板块暂时还得再观察观察。
最后,咱们聊聊市场整体情况。早盘成交额6838亿元,比昨天缩量24亿元,这说明市场交易热情稍微降了点温。不过个股涨多跌少,说明资金在积极寻找结构性机会。对于中长线投资者来说,这种时候更要稳住心态,别被短期波动带偏。中东局势、美联储加息这些都是噪音,真正的机会还得看三大趋势:能源革命(固态电池)、科技自立(AI/半导体)、安全底线(军工/核电)。就像我之前说的,优质资产在恐慌中往往被错杀,耐心等待戴维斯双击的机会,才是咱们的制胜法宝。
好了,今天的午评就到这儿,下午的市场还会有新的变化,咱们收盘后再接着聊。记住,投资是场马拉松,咱们稳稳地跑。我是帮主郑重,下期见!