知识城集团发行14亿人民币债券，息票率2.65%
创始人
2025-07-30 11:51:22
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久期财经讯，知识城(广州)投资集团有限公司(Knowledge City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.，简称“知识城集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：知识城(广州)投资集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：14亿人民币
期限：3年期
初始指导价：3.30%区域
最终指导价：2.65%
息票率：2.65%
收益率：2.65%
发行价格：100
交割日：2025年8月5日
到期日：2028年8月5日
资金用途：根据国家发改委预发行注册证书，用于项目建设和投资以及补充营运资金
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、民银资本、建银国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、招商永隆银行、信银资本、龙石资本、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工银国际、东方证券香港、申万宏源香港、淞港国际证券、天风国际、中泰国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001173514
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