青农商行：青农转债到期兑付完毕，兑付价格为人民币108元/张
来源：金融一线
8月25日金融一线消息，青农商行公告称，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440 号”文核准，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）于 2020 年 8 月 25 日公开发行了5，000 万张可转债，每张面值 100 元，期限 6 年（即 2020 年 8 月 25 日至 2026 年8 月24 日），发行总额50亿元。经深交所“深证上〔2020〕856 号”文同意，本行 50 亿元可转债于2020 年9月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农转债”，债券代码“128129”。
根据本行《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 31 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 3 月 1 日）起至债券到期日（2026 年 8 月 24 日）止。
根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值的 108%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。青农转债到期合计兑付人民币 108 元/张（含税及最后一期利息）。
青农转债自 2021 年 3 月 1 日起进入转股期，截至 2026 年8 月24 日（最后转股日），累计共有 6，468 张可转债转为本行股票，累计转股数为 150，093 股。本次到期未转股的青农转债张数为 49，993，532 张，到期兑付总金额为 5，399，301，456.00 元（含税及最后一期利息），已于 2026 年 8 月 25 日兑付完毕。
青农转债摘牌日为 2026 年 8 月 25 日。自 2026 年 8 月25 日起，青农转债在深圳证券交易所摘牌。
青农商行表示，本次股份变动不会影响本行公司治理结构和持续经营；本行财务状况、经营成果及现金流量正常，本次兑付不会对本行日常经营和财务状况产生较大不利影响。
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