2025年12月27日丨今日银行承兑汇票贴现利率表&票据贴现报价_货币市场

2025年12月27日丨今日银行承兑汇票贴现利率表&票据贴现报价

创始人

2025-12-27 18:30:05

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2025年12月27日承兑汇票贴现利率公示

12月26日转贴市场延续昨日修复行情，整体呈现出明显的“顺势抬价”特征。前期回调后，市场情绪逐步企稳，买盘在中短期限集中补位，推动价格继续上行。卖盘报价态度较昨日更为坚挺，低价资源快速消化，期限结构上呈现出“短端稳定、中端领涨、长端跟随”的节奏，转贴市场整体维持偏强运行。

截至收盘，托收价格维持在1.20%，1M收于0.01%，均与昨日持平；2M收于 0.63%，较昨日上行11bp；3M收于 0.65%，大幅上行22bp，成为当日涨幅最为集中的期限；4M、5M均收于1.10%，分别上行4bp；6M收于1.04%，上行4bp。整体来看，转贴市场各期限普遍走强，中端涨幅显著，价格修复动能延续，但高位成交下，市场对后续持续性的分歧开始显现。

票据小知识

① 承兑汇票利率是指持票企业由于资金需要，将未到期的银行承兑汇票或商业承兑汇票申请转让于金融企业机构，金融企业机构按票面金额扣除贴现日至承兑汇票到期日的利息后，将剩余金额付给持票人，贴现利率受央行基准利率和货币市场、资金成本、通货膨胀预期、企业信用风险、市场流动性和政策调控将影响贴现利率，这些因素共同作用，导致承兑汇票贴现利率随时都会变化。

② 商业汇票是指银行承兑汇票、财务承兑汇票和商业承兑汇票。

③ 票据贴现利息计算公式

贴现利息=票面金额×贴现利率÷360×剩余天数

到账金额=票面金额-贴现利息

市场期限结构利率表票据商业承兑汇票 & 价格利息票面金额银行承兑汇票利率票面承兑汇票金额

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