6月26日 | 今日银行承兑汇票贴现利率表
创始人
2025-06-26 16:43:22
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2025年6月26日银行承兑汇票今日贴现利率
（以下贴现利率来源各大银行 仅供参考）
以上承兑汇票贴现利率为年化贴现利率，含贴息发票！承兑汇票贴现计算公式：承兑贴现费用=票面金额×贴现利率÷360×剩余天数；用票面金额-贴现费用=贴现后到账金额。
票据市场行情
6月25日，票据市场整体延续震荡态势，贴现利率短端继续下行、长端小幅波动，昨日各期限承兑汇票成交约1900亿元，其中商票成交约210亿元；承兑贴现金额约1340亿元，承兑金额约1620亿元。转贴现市场方面，早盘建行、农行等标杆大行进场收票，带动7月、8月短期限承兑汇票报价持续走低，7月国股收于0.67%、8月报0.99%，9月下探至0.97%，部分短票最低成交利率已触及0.62%。午后，大行收口趋稳，转向中长期限票据配置，10月国股收于1.07%、11月1.08%-1.09%、12月1.03%，市场利率整体波动区间为2-4BP。
直贴市场方面，一级签发量回升至2000亿元，企业贴现金额同步增加，市场供给改善明显。多数直贴行维持报价，部分机构对短期限银票贴现利率小幅下调1-3BP，利率走势呈现震荡略降格局。
资金市场方面，央行开展4065亿元7天逆回购与3000亿元1年期MLF操作，叠加1973亿元逆回购到期，全天实现净投放5090亿元，为本月以来最大单日净投放。Shibor短端利率小幅上行，隔夜+0.10BP至1.3710%，7天+4.20BP至1.6710%，14天+2.50BP至1.7220%，整体流动性保持充裕。
综上，昨日票据市场在资金面支撑下，短票贴现利率继续走弱、买盘结构偏好明显，中长期票价趋稳，市场进入低位震荡整理阶段。
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