北京首旅集团10亿中期票据拟兑付 利率为3.75%
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2025-05-18 03:34:14
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观点网讯：3月14日，北京首都旅游集团有限责任公司发布公告，披露了2023年度第二期中期票据的兑付安排。该期债券简称为“23首旅MTN002”，发行总额达到10.00亿元人民币，本计息期债项利率为3.75%，预计在2025年3月21日进行本息兑付，若遇节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
兑付资金将由北京首都旅游集团有限责任公司在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户，再由清算所股份有限公司在兑付日划至债券持有人指定的银行账户。若债券兑付日恰逢法定节假日，则划付资金的时间将相应顺延。若债券持有人资金汇划路径发生变更，需在兑付前及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
本次兑付涉及的机构包括发行人北京首都旅游集团有限责任公司，主承销商中信建投证券股份有限公司，以及托管机构银行间市场清算所股份有限公司。各机构均设有专门的联系人和联系方式，以确保兑付流程的顺利进行。
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来源：观点网
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