来源：新浪财经-鹰眼工作室

上海柏楚电子科技股份有限公司（证券代码：688188 证券简称：柏楚电子）于2026年8月17日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司计划使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并后续以募集资金进行等额置换。该事项已获得董事会审计委员会审议通过，保荐机构中信证券也出具了明确同意的核查意见。

募集资金基本情况

柏楚电子分别在2019年首次公开发行股票和2021年度向特定对象发行股票中募集了资金，具体情况如下：

2019年首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,500.00万股，每股发行价格68.58元，募集资金总额17.145亿元，扣除发行费用1.028亿元（不含增值税）后，募集资金净额为16.1169亿元。该笔资金于2019年8月2日全部到位。

2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司向特定对象发行A股股票366.5441万股，发行价格为266.68元/股，募集资金总额9.775亿元，扣除相关发行费用0.191亿元后，募集资金净额为9.584亿元。该笔资金于2022年4月8日全部到位。

募集资金投资项目情况

2019年首次公开发行股票募集资金投资项目

单位：万元

注：部分项目已结项，节余募集资金中的44,406.24万元转至自有资金账户用于永久补充流动资金。

2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目

单位：万元

置换原因及操作流程

置换原因

公司采用自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，主要基于以下原因：

1. 员工工资、奖金等薪酬需通过公司基本存款账户支付，符合《人民币银行结算账户管理办法》规定
2. 各项税费、社会保险费用及住房公积金的汇缴通过银行托收方式进行，提高支付效率
3. 部分频繁且零星的费用（差旅费、交通费、办公费等）先行以自有资金支付，提高管理效率
4. "新建研发中心二期项目"的土地购置款和契税需通过公司基本存款账户缴纳

此外，公司拟以银行承兑汇票等方式支付募投项目所涉及款项，以提高资金使用效率，降低财务成本。

操作流程

1. 经办部门在签订合同时确认具体支付方式，履行内部审批程序
2. 达到付款条件时，经办部门发起付款申请流程，按规定审批程序逐级审核
3. 财务部根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付，收集相关支付单据，按月形成明细表
4. 在支付后6个月内，财务部按照募集资金支付审批流程，将等额款项从募集资金账户转入公司一般账户
5. 建立置换募集资金款项台账，逐笔记载相关交易信息，相关文件建册存档
6. 配合保荐机构的现场检查和书面询问

对公司的影响及审议情况

公司表示，此次使用自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率、加快票据周转速度、降低财务成本及提高募集资金使用效率，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

该事项已通过公司董事会审计委员会和第三届董事会第三十三次会议审议。保荐机构中信证券认为，该事项履行了必要的决策程序，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，对此事项无异议。

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