2025年3月25日 | 银行承兑汇票贴现利率公示&银票承兑贴息参考价
创始人
2025-05-16 02:05:53
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承兑汇票贴现是持票人向银行等金融机构提出申请将票据提前变现,银行等金融机构按票面金额扣去自贴现日至汇票到期日的利息,将剩余金额支付给持票人。

下方表格列出了不同银行类别的直贴年利率参考值(半年期和三个月期限)。

上图中橙线和蓝线分别表示“国股6M”(全国性股份制银行承兑6个月期承兑)和“大商6M”(大型商业银行承兑6个月期承兑)的市场贴现利率走势。

银票价格实时浮动,请以银企贴官网最新试算结果为准。

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资金市场动态

今日早间,央行继续释放流动性,开展3779亿元7天期逆回购操作,操作利率维持在1.50%不变,对冲今日到期的2733亿元逆回购后,单日净投放1046亿元。值得注意的是,此次逆回购操作首次明确披露了投标量与中标量,二者均为3779亿元,显示市场对低成本资金的认可与响应积极

承兑汇票转贴现市场动态

截至昨日,3月预计承兑汇票到期规模为2.54万亿元,已累计贴现19147.13亿元,日均贴现1196.70亿元,剩余5个工作日,日均需贴现1250.57亿元方可完成对冲。

今日上午,承兑汇票市场交投情绪逐步回暖,足月双国贴现利率在1.22%-1.23%区间震荡。买盘方面,主力仍由大行和部分中小银行主导,配置节奏稳中有升;卖盘出票意愿平稳释放,供需拉锯格局延续。整体来看,贴现利率暂稳、成交结构偏中长端,午后或将继续围绕现有利率区间窄幅震荡运行

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